EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.90 | 8.60 | -48.50 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
0.62 | -0.10 | 0.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.25 | 4.45 | 0.80 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.57 | 1.24 | 0.34 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.06 | -0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
10.86 | -1.37 | 12.23 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.37 | 0.17 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.22 | -1.43 | 3.66 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-0.20 | 0.35 | -0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
0.00 | -0.06 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.01 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.06 | 3.64 | 1.42 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.07 | 15.73 | -29.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | -0.16 | 0.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
183.53 | -13.18 | 196.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.79 | 115.71 | -165.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-10.11 | -16.99 | 6.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.34 | 0.67 | -3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-2.38 | 0.43 | -2.81 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
105.24 | 102.22 | 3.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.01 | 0.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.90 | -5.26 | -1.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -0.14 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.06 | 96.82 | 1.23 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.98 | 0.22 | 0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.54 | -8.63 | -33.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.31 | -8.25 | -30.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
296.55 | 201.07 | 95.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-324.12 | -282.53 | -41.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.16 | -5.16 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.30 | -1.75 | -0.54 |
เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.09 | -88.37 | 53.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.66 | 0.20 | 24.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.45 | 25.43 | 5.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.19 | -0.03 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
54.91 | 25.60 | 29.31 |