EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.60 | 11.81 | -3.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.11 | -0.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.45 | 4.09 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.24 | 1.14 | 0.09 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.11 | -0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.37 | 0.82 | -2.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.38 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.43 | -0.06 | -1.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.35 | 0.10 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
-0.06 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.64 | 3.20 | 0.45 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.73 | 21.70 | -5.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.16 | 1.20 | -1.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-13.18 | 21.84 | -35.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.71 | -41.44 | 157.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-16.99 | -2.59 | -14.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.09 | 1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | 0.54 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.43 | -11.16 | 11.59 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
102.22 | -8.22 | 110.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.26 | -3.18 | -2.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.11 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
96.82 | -11.50 | 108.33 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.04 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.63 | -1.88 | -6.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
0.16 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.25 | -1.85 | -6.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
201.07 | 201.00 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-282.53 | -198.58 | -83.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.16 | -5.16 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.75 | -1.68 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.37 | -4.42 | -83.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.20 | -17.77 | 17.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.43 | 51.23 | -25.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | 0.45 | -0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.60 | 33.94 | -8.34 |