EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.30 18.29 -8.99
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 0.11 -2.09 2.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.09 4.28 -0.19
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.14 1.21 -0.07
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.15 -0.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.82 0.00 0.81
    ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.39 0.32 0.06
    กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.12 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 -0.22 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.02 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.20 2.93 0.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.51 4.59 -2.08
    21700
    		 29.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 30.31 -33.76 64.07
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.43 -14.53 6.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.59 -17.22 14.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.44 57.08 -98.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.16 11.44 -10.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 1.39 -2.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9.29 18.66 -27.95
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.78 -1.64 4.42
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -1.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -8.22 49.61 -57.83
    		2.56 2.56 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -0.16 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.33 49.45 -57.78
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.56 -0.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.89 -4.14 2.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.85 -3.56 1.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.18 -2.87 -0.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 201.00 147.94 53.06
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -198.58 -145.27 -53.30
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.16 -3.73 -1.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.68 -1.32 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.59 -5.25 -2.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -17.77 40.64 -58.41
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.05 -0.03
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.45 -0.30 0.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -17.29 40.40 -57.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 51.23 27.45 23.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 33.94 67.85 -33.91