|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี |
4,180.48 |
526.65 |
+3,653.84 |
|
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
30.75 |
386.97 |
-356.23 |
|
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ |
0.88 |
2.78 |
-1.90 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
4,099.47 |
4,992.38 |
-892.90 |
|
ยานพาหนะและอุปกรณ์ |
-85.00 |
-1,837.00 |
+1,752.00 |
|
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
116.04 |
85.38 |
+30.66 |
|
(กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ |
-21.04 |
-70.87 |
+49.83 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
140.40 |
-490.39 |
+630.79 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-79.87 |
-32.87 |
-47.00 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
2,596.44 |
2,291.23 |
+305.22 |
|
และหนี้สินดำเนินงาน |
11,063.47 |
7,689.41 |
+3,374.06 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
-179.09 |
-394.22 |
+215.14 |
|
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-3,922.49 |
-4,033.47 |
+110.98 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-82.29 |
-107.23 |
+24.94 |
|
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า |
-431.56 |
-151.87 |
-279.69 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
35.77 |
111.80 |
-76.03 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น |
45.35 |
-84.07 |
+129.42 |
|
เจ้าหนี้การค้า |
-1,012.48 |
490.95 |
-1,503.43 |
|
เจ้าหนี้อื่น |
182.20 |
-98.03 |
+280.23 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-675.59 |
12.79 |
-688.38 |
|
รายได้รับล่วงหน้า |
786.58 |
891.14 |
-104.55 |
|
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
1,671.59 |
1,922.53 |
-250.94 |
|
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
-13.34 |
-7.10 |
-6.24 |
|
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
7,468.12 |
6,242.64 |
+1,225.48 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-5.01 |
-3.52 |
-1.49 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
7,463.11 |
6,239.12 |
+1,223.99 |
|
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน |
-100.00 |
0.00 |
-100.00 |
|
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน |
-160.65 |
-411.65 |
+251.00 |
|
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
-373.51 |
-301.63 |
-71.88 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-0.62 |
-0.36 |
-0.26 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายอะไหล่เครื่องบิน ยานพาหะและอุปกรณ์ |
27.29 |
21.84 |
+5.45 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ |
-290.18 |
-29.88 |
-260.31 |
|
เงินสดรับจากดอกเบี้ย |
55.40 |
4.94 |
+50.47 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-842.27 |
-926.33 |
+84.06 |
|
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
250.00 |
750.00 |
-500.00 |
|
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-1,040.97 |
-813.27 |
-227.70 |
|
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว |
3,000.00 |
2,700.00 |
+300.00 |
|
จ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้ |
-33.70 |
0.00 |
-33.70 |
|
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว |
-1,431.50 |
-1,000.00 |
-431.50 |
|
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า |
-6,230.99 |
-5,543.65 |
-687.34 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-676.23 |
-611.93 |
-64.30 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-5,663.39 |
-4,820.85 |
-842.54 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
957.45 |
491.95 |
+465.51 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี |
1,284.53 |
797.80 |
+486.73 |
|
และรายการเทียบเท่าเงินสด |
-137.39 |
-5.21 |
-132.17 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) |
2,104.60 |
1,284.53 |
+820.07 |
|
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
331.22 |
129.04 |
+202.18 |
|
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น |
43.58 |
16.17 |
+27.41 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น |
151.71 |
128.53 |
+23.17 |
|
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
27.81 |
0.00 |
+27.81 |
|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น |
0.64 |
2.45 |
-1.80 |
|
โอนเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเป็นต้นทุนของเครื่องบิน |
357.89 |
0.00 |
+357.89 |
|
สัญญาเช่าใหม่ |
65.15 |
908.76 |
-843.61 |
|
จากการวัดมูลค่าการทำสัญญาเช่าใหม่ |
91.85 |
8.67 |
+83.18 |