EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-21.62 | 20.96 | -42.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.06 | 5.69 | 1.37 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.21 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.66 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.62 | 0.32 | 0.30 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.69 | 0.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.78 | -0.54 | -0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.53 | 3.51 | -0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.57 | 29.97 | -42.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.51 | 29.16 | 40.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-101.67 | -113.54 | 11.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.22 | -49.15 | 73.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.21 | -12.11 | 18.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.70 | -16.63 | -6.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-141.21 | 109.16 | -250.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.11 | 9.05 | -12.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.55 | -1.51 | -6.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.14 | 6.27 | 6.87 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-175.75 | -9.33 | -166.42 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.98 | -1.53 | 0.55 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.07 | -8.79 | -4.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.79 | -19.65 | -170.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.23 | 2.62 | -6.85 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-5.14 | -2.91 | -2.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.65 | -1.65 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.46 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.04 | 0.11 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-9.61 | 0.49 | -10.10 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 14.09 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -11.27 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
48.84 | 99.22 | -50.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.04 | -135.38 | 91.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.93 | -7.14 | -1.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.81 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.81 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.89 | -4.97 | 0.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น
|
0.00 | 473.25 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -14.53 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -14.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.02 | 409.78 | -418.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-208.43 | 390.62 | -599.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.67 | 52.87 | 161.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6.24 | 443.48 | -437.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.86 | 6.74 | 6.12 |