EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 20.96 9.15 11.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.69 5.15 0.54
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.66 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.69 0.48 0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.32 0.18 0.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.54 -0.31 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.51 1.53 1.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.97 16.16 13.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 29.16 30.74 -1.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -113.54 1.48 -115.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.15 -42.65 -6.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.11 -10.44 -1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.63 -4.77 -11.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 109.16 -13.80 122.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 9.05 12.10 -3.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 0.45 -1.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.27 1.23 5.04
    และภาษีเงินได้
    		 -9.33 -9.49 0.17
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.53 -0.54 -0.99
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.79 -5.67 -3.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.65 -15.70 -3.94
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.62 -6.68 9.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.91 -1.80 -1.11
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.65 0.00
    เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.46 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 52.18
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -43.12
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.49 0.59 -0.10
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 14.09 21.00 -6.91
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -11.27 -24.04 12.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 99.22 14.52 84.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -135.38 -14.80 -120.57
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.50 20.21 -9.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.14 -2.34 -4.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.81 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.81 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -4.97 -3.83 -1.13
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 473.25 31.25 442.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -14.53 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -14.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 409.78 41.96 367.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 390.62 26.84 363.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 52.87 2.75 50.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 443.48 29.59 413.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 0.28
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.74 3.56 3.18