EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.78 15.50 0.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.42 3.78 0.64
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.21 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.05 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.46 0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.58 -0.35 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.26 2.29 -1.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.62 21.02 -0.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.78 18.17 -36.95
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -67.60 -64.87 -2.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.12 -16.41 29.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 -4.15 0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.35 -13.32 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -132.76 23.29 -156.05
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.94 7.31 -5.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -2.19 2.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.57 5.08 5.49
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -189.36 -26.08 -163.29
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.40 -1.04 0.64
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.32 -6.85 -1.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -198.08 -33.96 -164.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 0.85 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -4.02 -2.46 -1.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.65 -1.65 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.30 0.00
    เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.46
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.15 0.04 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.73 -1.62 -2.11
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.00 13.97
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.00 -11.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 44.04 95.82 -51.79
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -130.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.92 -5.07 -0.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.20 -3.60 0.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้น
    		 0.00 31.25
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -14.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34.91 -12.59 47.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -166.90 -48.17 -118.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 214.67 52.87 161.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.77 4.70 43.08
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 4.70 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.98 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.86 6.74 6.12