EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.50 3.36 12.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.78 3.37 0.42
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.66 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 0.32 0.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.35 -0.19 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.29 0.55 1.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.02 7.41 13.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.17 29.07 -10.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -64.87 -1.83 -63.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.41 -35.52 19.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.15 -2.88 -1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.32 -3.31 -10.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.29 -4.63 27.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.31 2.23 5.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 0.11 -2.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.08 0.86 4.23
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -26.08 -8.51 -17.57
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.04 -0.38 -0.66
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.85 -4.33 -2.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.96 -13.22 -20.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -6.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.46 -1.14 -1.33
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.65 0.00
    เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.46 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 35.71
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -27.02
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1.62 0.88 -2.50
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 13.97 3.01 10.96
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -11.07 -3.50 -7.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 95.82 9.80 86.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -130.39 -10.00 -120.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.50 20.21 -9.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.07 -0.57 -4.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.60 -2.64 -0.96
    เงินสดรับจากการออกหุ้น
    		 31.25 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -14.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.59 16.30 -28.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -48.17 3.97 -52.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 52.87 2.75 50.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4.70 6.72 -2.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 0.54
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.74 3.56 3.18