EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6.97 | 11.09 | -4.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.07 | 1.83 | 0.24 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.66 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | -0.05 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.43 | 1.01 | -0.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.45 | 13.30 | -3.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-71.93 | 56.43 | -128.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-66.95 | -63.73 | -3.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.36 | -13.47 | 20.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 0.10 | -1.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.79 | -7.79 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.26 | 4.87 | -72.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.57 | 8.39 | -8.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.25 | -2.51 | 3.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.09 | 1.52 | 6.57 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-189.59 | -2.88 | -186.71 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.31 | 0.17 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.48 | -4.10 | 0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-193.21 | -7.29 | -185.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.29 | -1.90 | 1.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.46 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.18 | 0.55 | -0.73 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 39.08 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -36.12 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 76.71 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -117.93 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.05 | -2.27 | -0.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.57 | -3.77 | 2.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น
|
0.00 | 31.25 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -14.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.62 | -16.55 | 11.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-198.01 | -23.28 | -174.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.67 | 52.87 | 161.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16.66 | 29.58 | -12.92 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 6.74 |