บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
PTTEP: KS มองบวก คาดการณ์ปริมาณผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น
P/E 6.89 YIELD 9.08 ราคา 106.00 (0.00%)
ไฮไลท์สำคัญ:
KS ประเมิน PTTEP มีแนวโน้มเติบโต จากปริมาณการผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการ Sunrise ที่คาดว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว คงคำแนะนำ "ถือ" ด้วยราคาเป้าหมาย 116.00 บาท
รายละเอียดการวิเคราะห์:
KS คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบจะอยู่ที่ 65-75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ PTTEP จะรักษาระดับการผลิตได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงด้านอุปทานอยู่บ้าง ผู้บริหารเชื่อว่าปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ Sunrise ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และหากเป็นไปตามแนวทางใหม่ของผู้บริหาร จะทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อสังเกต:
ราคาเป้าหมาย 116 บาท คิดเป็น P/B ที่ 0.8 เท่า (-2SD) KS ยังคงประมาณการเงินปันผลที่ 8.0% แต่ยังไม่มีแผนการซื้อหุ้นคืนในระยะใกล้นี้
สรุป:
KS คงคำแนะนำ "ถือ" สำหรับ PTTEP โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของปริมาณการผลิต โดยเฉพาะจากโครงการ Sunrise อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน