บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
KS มอง BGRIM "ถือ" แม้กำไรปกติ Q4/67 ดี แต่ยังกังวลค่าไฟ
P/E 18.25 YIELD 3.94 ราคา 10.90 (0.93%)
รายละเอียดผลประกอบการ Q4/67 และความกังวล
KS ประเมินว่าผลกระทบจากความไม่แน่นอนของค่าไฟฟ้าอาจมีผลกระทบต่อ BGRIM ในปี 2568 และอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในปี 2569 รายได้จากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากราคาก๊าซและการปรับค่าไฟฟ้า คิดเป็น 23% ของรายได้รวมในปี 2567 โดยในกลุ่มนี้ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วน 39% ขณะที่การผลิตยางล้อมีสัดส่วน 17%
กลยุทธ์การลงทุน
KS แนะนำ "ถือ" หุ้น BGRIM โดยให้ราคาเป้าหมาย 15.00 บาท เนื่องจากยังมีความเสี่ยงในระยะสั้น โดยเฉพาะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้จากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แม้ว่า BGRIM จะมีความคืบหน้าในโครงการใหม่ ๆ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงโครงสร้างราคา แต่ความไม่แน่นอนของค่าไฟฟ้ายังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
โพสต์ล่าสุด
บทความ
วันนี้ 13:30 น.
SCB กำไรไตรมาส 1 โต 10.8% ทะลุ 12,502 ล้านบาท! แม้สินเชื่อชะลอตัว
บทความ
วันนี้ 09:00 น.
KKP กำไรสุทธิลดลง 29.5% ในไตรมาส 1/68 จากเศรษฐกิจผันผวน
บทความ
เมื่อวาน 06:45 น.
KS คาดการณ์ CPF กำไร Q1/68 โต 47% จากต้นทุนอาหารสัตว์ลด
บทความ
เมื่อวาน 06:45 น.
KSecurities ชี้เป้า TMAN "ซื้อ" ราคา 19.40 บาท คาดกำไรปกติปี 68 โต 19.3%
บทความ
เมื่อวาน 06:42 น.
AAI กำไร Q1/68 โตเด่น! เคเอส คาดทะลุ 222 ล้านบาท แต่เจอศึกหนัก "ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ" กดดัน
บทความ
เมื่อวาน 06:42 น.
BDMS กำไร Q1/68 สถิติใหม่! KSecurities ชี้เป้า 28 บาท แม้ปรับลดประมาณการ
บทความ
เมื่อวาน 06:41 น.
CPALL กำไรปี 68 โต แต่ Q1 แผ่ว! KS มองเป้า 78 บาท อิง DCF
บทความ
3 วันที่แล้ว 21:30 น.
BAY กำไร Q1/68 ทรงตัวที่ 7.5 พันลบ. สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หนุน
บทความ
3 วันที่แล้ว 20:30 น.
KTB กำไร Q1/68 โตเล็กน้อย! เน้นบริหารความเสี่ยง รับมือเศรษฐกิจผันผวน
บทความ
3 วันที่แล้ว 18:30 น.