บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BTS Group (BTS): คาดปี 69 พลิกเป็นกำไร โบรกให้ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท
P/E 14.34 YIELD 0.00 ราคา 2.52 (0.00%)
ปรับประมาณการและผลกระทบต่อกำไร:
โบรกเกอร์ปรับประมาณการผลขาดทุนปกติปี 2568 ขึ้นจาก 575 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท คาดว่า BTS จะรายงานกำไรที่มีแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่อง และบันทึกกำไรจากการขาย 1.1 พันล้านบาท จากการรวมกิจการในไตรมาส 1 ปี 2569 คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือจะดีขึ้นหลังรวมกิจการ นอกจากนี้ยังคาดว่า RABBIT จะบันทึกผลขาดทุนลดลงมาก
ข้อสังเกต:
โบรกเกอร์ปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 2569 ลง 1.6% เนื่องจากกรุงเทพมหานครจ่ายหนี้สินเร็วกว่าคาด ซึ่งส่งผลให้กำไรจากดอกเบี้ยลดลง อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารปี 2569 อยู่ที่ 6 หมื่นเที่ยว และ 4.8 เที่ยว/วัน/สถานี
สรุปและกลยุทธ์การลงทุน:
โบรกเกอร์คาดว่ากำไรปี 2569 จะพลิกเป็นกำไร และให้ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท ประเมินว่ามูลค่าหุ้นปัจจุบันยังต่ำ โดยมี P/E ปี 2569/70 อยู่ที่ 117 เท่า/79 เท่า นักวิเคราะห์แนะนำให้ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน