บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
PTTEP กำไรแกร่ง! KS ชี้เป้า 134 บาท รับอานิสงส์ราคาน้ำมันขาขึ้น
P/E 7.96 YIELD 7.86 ราคา 122.50 (0.00%)
ไฮไลท์สำคัญ
PTTEP แนวโน้มกำไรปี 2568 แข็งแกร่ง โบรกเกอร์ KS มองข้ามช็อตถึงปี 2570 คาดการณ์กำไรเติบโตต่อเนื่อง พร้อมประเมินความเสี่ยงโครงการโมซัมบิกลดลง หนุนผลประกอบการโดยรวม
แนวโน้มสดใส
KS ประเมินว่าแนวโน้มกำไรของ PTTEP ในปี 2568 จะยังคงแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่ดีขึ้น การซื้อแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประจำมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ตลาดได้สะท้อนปัจจัยลบด้านอุปทานไปมากแล้ว ทำให้ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นหลัง FED ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรก
ข้อสังเกต
แม้ว่าในครึ่งแรกของปี 2568 PTTEP จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในครึ่งหลังของปี อาจพลิกเป็นกำไรพิเศษจากการขายโครงการ 4100/829 นอกจากนี้ KS ยังระบุว่าแผนการขุดเจาะของ PTTEP ลดลง 2% จากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม 2568
คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
KS แนะนำ "ถือ" PTTEP โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 134.00 บาท โดยมองว่าหุ้นยังมีมูลค่าที่น่าสนใจ ถึงแม้ราคาเป้าหมายจะเท่ากับเป้าหมายเดิมเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว แต่ด้วยแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่ง และปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่อาจปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ PTTEP ยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจในระยะยาว