EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 204.23 38.54 165.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.41 8.82 26.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.15 10.57 16.58
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.91 1.10 3.81
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.51 0.79 -0.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 7.07 0.00
    กลับรายการขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 -0.80 0.00
    สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 -0.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 0.01 -8.57 8.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.15 -8.57 8.42
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 3.96
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.40 0.00
    รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.95 0.40 0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.16 8.46 11.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 298.36 55.52 242.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -29.16 -48.07 18.91
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -266.87 -16.74 -250.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.28 1.99 -5.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 0.22 -0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.46 38.40 -34.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.73 1.75 0.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.16 -8.46 -11.70
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.77 -1.16 -38.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.38 23.43 -78.81
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -174.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 171.36
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -95.40 -25.83 -69.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -51.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -152.00 -29.30 -122.71
    เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
    		 168.87 191.73 -22.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.15 -30.96 -26.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.97 -2.02 -3.95
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 65.43 -2.02 67.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -3.61 -2.02 -1.59
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 115.75
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -144.68 -20.28 -124.40
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -16.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 208.65 118.13 90.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.26 112.27 -111.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 197.15 258.22 -61.08
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.57 -0.76 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 198.97 369.73 -170.76
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.19 9.28 -9.09
    การโอนจากสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.71 13.59 -1.89