EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 117.71 35.26 82.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.39 7.31 20.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.59 14.26 7.32
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.20 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.29 1.57 -0.28
    ขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 0.00 0.84
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.27 1.63 -8.91
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 7.55 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.03 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.06 -1.50 0.43
    รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.03 -0.12 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.80 0.36 0.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.41 12.23 4.19
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 186.55 71.85 114.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -71.44 16.55 -87.99
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -95.49 199.37 -294.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.28 10.86 -13.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.52 0.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.13 -105.05 118.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.63 0.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.53 0.51
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.23 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.41 -12.23 -4.19
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.73 -5.97 2.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.39 173.71 -163.32
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -174.83 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 174.85 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.26
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -126.04 -63.41 -62.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.64 1.50 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -124.37 -62.17 -62.20
    เงินสดรับ(จ่าย)จากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
    		 169.75 -155.41 325.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 259.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.05 -27.31 -34.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.71 -5.91 2.20
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.28 -41.60 21.32
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -30.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.70 29.22 24.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ
    		 -60.28 140.76 -201.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 258.22 117.70 140.53
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.79 -0.24 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 197.15 258.22 -61.08
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 2.30 4.67 -2.37
    การโอนจากสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.66 -0.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.59 0.00