EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
35.26 | 42.56 | -7.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.31 | 8.65 | -1.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.26 | 23.28 | -9.02 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.57 | 1.47 | 0.10 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
0.84 | 0.34 | 0.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.63 | -1.86 | 3.50 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.19 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.50 | 0.00 | |
รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.36 | 0.90 | -0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.23 | 7.92 | 4.30 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.85 | 82.90 | -11.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
16.55 | -23.73 | 40.28 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
199.37 | 69.58 | 129.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.86 | -7.08 | 17.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 40.31 | -40.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.05 | -71.87 | -33.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 3.00 | -3.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.54 | -1.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.23 | -7.92 | -4.30 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.97 | -6.02 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.71 | 79.71 | 94.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 42.69 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -1.85 | 1.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-63.41 | -335.42 | 272.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.17 | -294.58 | 232.41 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
-155.41 | 38.25 | -193.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
259.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.31 | -18.94 | -8.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.91 | -13.07 | 7.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.60 | -67.60 | 26.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.22 | -61.37 | 90.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
140.76 | -276.24 | 417.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
117.70 | 393.95 | -276.25 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.24 | -0.01 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
258.22 | 117.70 | 140.53 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
4.67 | 0.27 | 4.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.00 | 0.07 | |
การโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.14 | |
การโอนจากสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 3.53 | -2.87 |