EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 51.21 158.11 -106.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.28 38.61 -15.33
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.47 1.19 0.28
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.06 -0.25 0.19
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.34 -0.26 0.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.86 -1.06 -0.80
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.19 -0.40 0.21
    รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.12 -0.13 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -0.68 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.92 11.37 -3.45
    81185778
    		 205.11
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.73 -8.80 -14.93
    - สินค้าคงเหลือ
    		 69.58 -284.93 354.51
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.08 -2.81 -4.27
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 40.31 -40.22 80.52
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -71.87 197.03 -268.91
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.00 -0.07 3.07
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.94 -0.04
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 92.84 66.25 26.59
    		0.82 0.68 0.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -6.02 -75.88 69.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.71 -20.21 99.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 42.69 90.00 -47.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -1.72 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -335.42 -27.02 -308.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -294.58 -69.32 -225.26
    หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 38.25 68.77 -30.52
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -18.94 -24.76 5.81
    จ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.07 -5.31 -7.76
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -67.60 -120.00 52.40
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.37 373.93 -435.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -276.24 284.40 -560.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 393.95 109.54 284.41
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
    		 117.70 393.95 -276.25
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 0.27 0.47 -0.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 0.07 0.26 -0.19
    การโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.14
    ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.53 0.35 3.18