EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 158.11 282.52 -124.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.61 32.58 6.03
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.19 1.10 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.40 -0.03 -1.37
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.25 1.02 -1.27
    ขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -0.26 0.29 -0.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.06 -2.19 1.13
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.40 0.00 -0.40
    รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.13 -1.40 1.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.22 -0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.37 11.34 0.03
    205108277
    		 325.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.80 -1.85 -6.95
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -284.93 -4.47 -280.46
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 2.23 -5.04
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -40.22 -0.39 -39.83
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 197.03 2.80 194.24
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.44 0.36
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.94 0.29 0.65
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 66.25 323.18 -256.93
    		0.68 0.22 0.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -75.88 -21.78 -54.10
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.21 290.28 -310.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -132.00 -0.10 -131.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 90.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.72 -0.33 -1.38
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -27.02 -36.32 9.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.42 0.03 1.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.32 -36.72 -32.60
    หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 68.77 -47.09 115.86
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -24.76 -24.16 -0.60
    จ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.31 -18.13 12.82
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 40.00 40.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 415.24
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -120.00 -207.86 87.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 373.93 -212.25 586.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 284.40 41.32 243.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 109.54 68.24 41.30
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.01 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 393.95 109.54 284.41
    ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 0.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 0.26
    ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.35