EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZIGA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 282.52 83.29 199.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.58 32.27 0.31
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.10 0.31 0.80
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.02
    ขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 0.29
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.19 0.15 -2.35
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.06 0.03
    รับรู้กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.40 -1.50 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.07 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.34 11.32 0.02
    325004524
    		 125.72
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.85 -30.42 28.57
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -4.47 -22.43 17.96
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.23 -0.08 2.31
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.39 -0.76 0.37
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.80 -2.43 5.23
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.67 -1.11
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.29 0.60 -0.32
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 323.18 70.88 252.30
    		0.22 0.07 0.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -21.78 -5.56 -16.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 290.28 53.79 236.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -36.32 -5.15 -31.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -5.39 5.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 1.14 -1.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.72 -9.39 -27.32
    เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
    		 -47.09 69.55 -116.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 45.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.16 -35.37 11.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.13 -18.07 -0.07
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 40.00 150.00 -110.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -207.86 -14.06 -193.80
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -212.25 17.52 -229.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41.32 61.92 -20.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 68.24 6.32 61.92
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 109.54 68.24 41.30