EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
82.60 | 177.41 | -94.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.33 | 34.37 | -26.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.41 | 42.15 | 15.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
431.68 | 384.83 | 46.86 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินการรื้อถอน
|
-3.09 | -4.93 | 1.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.35 | 6.77 | 1.58 |
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
10.02 | 8.15 | 1.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.48 | -1.62 | 5.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.86 | 6.06 | 5.80 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้า
|
0.69 | -0.33 | 1.01 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.29 | 4.22 | 1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.74 | 0.54 |
ผลต่างจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-31.07 | -33.21 | 2.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.28 | -1.55 | 0.27 |
583065
|
620.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.79 | -33.26 | 19.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.39 | -119.98 | 29.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | 3.75 | -1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -37.80 | 35.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.87 | 22.09 | -117.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.11 | 5.34 | -5.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.26 | -13.47 | 7.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 4.30 | -5.63 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
39.61 | 31.88 | 7.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.90 | 9.95 | -6.05 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
418.75 | 493.37 | -74.62 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | -0.49 | 0.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.71 | -15.45 | 4.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.56 | 477.43 | -69.87 |
| 1.56 | 1.29 | 0.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.72 | 3.41 | 23.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
|
-1.84 | -2.79 | 0.95 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-108.73 | -293.21 | 184.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
824.45 | 483.31 | 341.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.80 | 9.80 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-703.47 | -389.05 | -314.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.80 | -14.70 | 4.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-256.85 | -230.76 | -26.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-97.25 | -48.00 | -49.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-14.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-57.41 | -42.15 | -15.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-304.61 | -231.55 | -73.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.78 | -47.34 | 41.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
280.08 | 327.42 | -47.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
274.30 | 280.08 | -5.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
270.16 | 424.24 | -154.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-19.59 | -30.28 | 10.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.87 | 0.00 |