EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.33 58.37 -4.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.89 1.15 9.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.61 42.67 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 290.43 328.33 -37.90
    ค่าใช้จ่ายการรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -1.37 -2.82 1.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.93 6.05 -1.12
    ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (กลับรายการ)
    		 -0.68 8.15 -8.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.69 0.42 1.27
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 2.42 10.75 -8.33
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้าคงเหลือ
    		 0.90 0.06 0.84
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 24.85 4.12 20.73
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.55 -0.74 7.29
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -11.76 -21.51 9.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.91 -0.90 -0.01
    424,874.29
    		 434.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.21 2.08 3.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.16 0.52 55.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 7.11 -6.97
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.43 3.97 6.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.01 -1.22 18.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.63 -100.69 63.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.91 -17.89 16.99
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 13.93 28.87 -14.94
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.31 1.00 -7.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -2.31 2.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 2.44 -3.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 481.63 357.98 123.65
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -24.52 -13.12 -11.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 457.11 341.72 115.39
    		0.72 0.92 -0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.70 3.83 -3.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -56.83 -107.13 50.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
    		 -4.33 -0.18 -4.15
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -59.53 -102.75 43.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 596.25 461.68 134.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 9.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -660.28 -412.43 -247.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -9.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -177.38 -228.26 50.87
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -50.69 -89.90 39.21
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -14.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.70 -7.30 -35.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -334.80 -290.30 -44.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.77 -51.33 114.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 274.30 280.08 -5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 337.07 228.75 108.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 96.10 193.95 -97.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -6.55 -9.03 2.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -27.21 2.09 -29.30