EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 36.84 27.89 8.95
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 9.35 -1.88 11.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.38 28.61 0.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 198.05 220.89 -22.84
    ค่าใช้จ่ายการรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -0.61 -1.97 1.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.16 3.56 -0.40
    ค่าใช้จ่ายโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 1.83 5.61 -3.78
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.93 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 1.76 4.81 -3.05
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.38 -0.14 1.51
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 18.18 3.73 14.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.53 0.33
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -8.81 -13.94 5.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.91 -0.69 -0.22
    293322
    		 275.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.65 -18.11 8.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.92 0.84 22.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 1.49 -1.70
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.95 -3.08 6.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.69 1.41 11.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.39 -105.33 45.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.43 -19.74 12.31
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 7.07 12.53 -5.47
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.83 0.62 -6.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.07 -0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 2.22 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 256.93 148.75 108.18
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -12.52 0.02 -12.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.41 145.92 98.49
    		0.72 0.71 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.70 3.46 -2.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -34.97 -78.70 43.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
    		 -2.52 -0.18 -2.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.08 -74.69 38.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 429.93 296.38 133.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -436.14 -281.70 -154.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -125.83 -152.41 26.58
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -50.69 -89.90 39.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.45 -4.82 -24.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -212.19 -236.74 24.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.86 -165.51 161.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 274.30 280.08 -5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 270.44 114.57 155.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 13.16 110.77 -97.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -25.32 -7.37 -17.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 38.09 2.09 36.01