EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZEN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21.13 22.08 -0.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.58 1.61 4.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.82 15.01 -0.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.02 112.75 -15.74
    ประมาณการหนี้สินการรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 0.36 -1.97 2.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.14 4.78 -2.64
    ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 1.06 2.78 -1.72
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.35 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.69 -0.70
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าและเสื่อมสภาพสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.06 -0.17 0.22
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 4.36 2.24 2.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.05 -0.38 0.33
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.58 -7.65 2.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.24 -0.07
    141930
    		 151.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.95 12.66 -16.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.83 -21.38 -27.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -16.42 15.59
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.17 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.44 -0.60 3.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.38 -42.44 23.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.28 -12.98 -0.30
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 4.02 6.69 -2.67
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.18 0.77 -2.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.82 -0.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.67 -0.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 61.78 79.31 -17.53
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.19 -2.73 1.54
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -3.91 8.52 -12.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.68 85.10 -28.42
    		0.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.78 79.31 -17.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 3.61 -3.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -12.13 -45.96 33.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอน
    		 -0.43 -0.18 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.34 -42.53 30.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 259.07 134.32 124.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -231.24 -117.06 -114.18
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -72.20 -79.68 7.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.42 -2.50 -0.92
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.79 -72.52 24.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.44 -29.95 26.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 274.30 280.08 -5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 270.86 250.13 20.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 34.82 76.07 -41.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -1.26 -3.45 2.18