EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
201.05 | 154.52 | 46.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.76 | 53.87 | 5.90 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.19 | -0.63 | 0.43 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.45 | 3.02 | 0.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.20 | 11.26 | 1.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 2.38 | -2.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.70 | -1.07 | -0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.55 | 0.69 | -0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
276.02 | 223.99 | 52.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
54.19 | -34.07 | 88.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
87.22 | -112.15 | 199.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -0.80 | 2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.97 | -70.44 | 145.42 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-4.61 | -3.77 | -0.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | 3.78 | -6.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
486.51 | 6.54 | 479.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.70 | 1.07 | 0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.08 | -0.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.84 | -31.72 | 2.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
458.90 | -24.19 | 483.09 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-78.70 | -93.81 | 15.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.25 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.81 | -1.43 | -15.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-95.13 | -101.75 | 6.62 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.20 | -4.06 | -0.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.33 | -37.23 | -7.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.53 | -41.29 | -7.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
315.23 | -167.23 | 482.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
247.58 | 414.82 | -167.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
562.82 | 247.58 | 315.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
3.61 | 1.11 | 2.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
8.01 | 6.28 | 1.74 |
โอนเงินมัดจำไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.62 | 14.11 | -11.48 |