EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 154.52 139.76 14.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.87 51.20 2.67
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.63 0.29 -0.91
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.02 1.98 1.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.26 10.15 1.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.38 0.66 1.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.07 -0.46 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.69 0.83 -0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 223.99 204.34 19.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -34.07 -27.77 -6.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -112.15 -29.46 -82.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 4.21 -5.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.09 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -70.44 21.84 -92.28
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -3.77 -4.94 1.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.78 -1.99 5.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.54 166.24 -159.70
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.07 0.46 0.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.54 0.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.72 -23.14 -8.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.19 143.02 -167.21
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -93.81 -60.45 -33.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.25 0.12 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.43 -1.79 0.36
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.75 -55.65 -46.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.06 -3.95 -0.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -37.23 -31.32 -5.91
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.29 -35.27 -6.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -167.23 52.10 -219.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 414.82 362.72 52.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 247.58 414.82 -167.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.11 3.71 -2.60
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 6.28 11.38 -5.10