EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 139.76 121.70 18.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.20 49.20 2.00
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.29 -0.79 1.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.21 -0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.98 3.39 -1.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.15 9.45 0.70
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.66 0.35 0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.46 -0.35 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.83 0.80 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 204.34 183.96 20.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.77 -21.40 -6.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.46 -35.93 6.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.21 -2.19 6.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.79 -0.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.47 10.64 10.83
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -4.94 -2.19 -2.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 0.26 -2.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.79 0.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.87 133.15 32.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.46 0.35 0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.54 -0.24 -0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.14 -41.57 18.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.65 91.70 50.95
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -60.45 -40.21 -20.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.12 0.19 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.79 -0.94 -0.84
    เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.12 -40.97 -21.15
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.95 -4.12 0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.32 -47.46 16.14
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.27 -51.58 16.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.26 -0.85 46.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 369.56 370.41 -0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 414.82 369.56 45.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.71 6.25 -2.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 11.38 11.69 -0.31