EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
121.70 | 196.52 | -74.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.20 | 46.02 | 3.18 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.79 | 2.66 | -3.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.39 | 1.02 | 2.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.45 | 9.67 | -0.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | 0.37 | -0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.35 | -0.63 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
183.96 | 256.44 | -72.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.40 | -36.41 | 15.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.93 | -1.56 | -34.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 0.73 | -2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -0.17 | 0.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.64 | 23.07 | -12.43 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-2.19 | -7.47 | 5.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 4.25 | -3.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 0.17 | -0.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.15 | 239.04 | -105.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.99 | -0.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.80 | 0.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.57 | -34.05 | -7.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.70 | 205.19 | -113.49 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากตราสารที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 49.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-40.21 | -44.99 | 4.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.45 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.94 | -2.45 | 1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-40.97 | 2.43 | -43.40 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.12 | -2.72 | -1.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-47.46 | -37.67 | -9.79 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.58 | -40.38 | -11.20 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.85 | 167.23 | -168.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
370.41 | 203.18 | 167.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
369.56 | 370.41 | -0.85 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
6.25 | 4.40 | 1.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.69 | 7.11 | 4.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.15 |