EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
128.20 | 111.46 | 16.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.35 | 26.88 | 3.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.70 | 0.47 | 0.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.40 | 40.35 | 4.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.23 | 7.40 | 0.83 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.41 | 0.10 | 0.31 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.66 | -0.63 | 5.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.41 | 0.77 | -2.18 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.28 | 0.25 |
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.45 | 0.00 | 2.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.09 | -0.40 |
217479516
|
186.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-34.25 | -29.98 | -4.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.05 | -16.11 | 19.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.38 | -16.17 | -12.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 5.82 | -5.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-47.04 | 30.29 | -77.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.25 | -8.51 | 13.76 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.44 | -2.93 | -4.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.03 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
108.67 | 148.91 | -40.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.77 | -31.91 | 5.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.89 | 116.99 | -35.10 |
| 0.00 | 0.38 | ||
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
20.00 | -19.79 | 39.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.95 | -52.99 | -28.95 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.35 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -0.91 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.32 | -73.34 | 11.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.10 | -0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.83 | -20.45 | -5.38 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.32 | -1.62 | -0.70 |
รวมกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.34 | -42.17 | 13.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.78 | 1.48 | -10.26 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.78 | 1.44 | -10.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
151.28 | 149.83 | 1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
142.50 | 151.28 | -8.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.41 | 6.81 | -0.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.26 | -0.17 |