EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 111.46 113.73 -2.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.88 27.20 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.47 2.47 -2.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.35 36.20 4.15
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.05 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.40 7.60 -0.20
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 4.40 -4.30
    (กลับรายการ) หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.63 1.19 -1.82
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.77 4.47 -3.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 0.68 -0.96
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 0.00
    186474188
    		 197.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.98 -44.51 14.53
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.11 -3.69 -12.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.17 11.64 -27.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.82 0.64 5.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.29 93.91 -63.62
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.51 14.12 -22.63
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.93 -4.63 1.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.65 -0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 148.91 266.07 -117.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.91 -13.93 -17.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.99 252.14 -135.15
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -19.79 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.99 -50.95 -2.04
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.35 0.23 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -2.19 1.29
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -73.34 -52.92 -20.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -2.53 2.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.45 -8.61 -11.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -20.00 -70.00 50.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.62 -0.76 -0.86
    รวมกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.17 -81.90 39.73
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.48 117.33 -115.84
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.44 117.33 -115.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.83 32.51 117.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 151.28 149.83 1.44
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.81 5.96 0.85
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 0.00
    อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.58 4.35 0.23