EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 194.80 121.74 73.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.02 15.71 4.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.34 43.78 7.56
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.05 0.02
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือ
    		 -0.13 -0.49 0.36
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.60 3.39 -0.79
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.18 9.28 0.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.96 -0.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.93 -0.77 -1.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.39 0.42 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.27 193.96 83.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.64 31.03 -39.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.70 105.07 -72.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.60 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.01 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.37 70.50 -75.87
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -1.16 0.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.80 399.41 -111.61
    		0.77 1.93 -1.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.24 -0.24 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.33 -28.83 -0.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.16 371.12 -110.96
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.83 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -32.12 -62.17 30.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.25 0.33 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.42 -13.78 9.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.11 -75.61 33.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.29 -3.25 -0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -65.51 -44.33 -21.18
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.80 -47.59 -21.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 149.24 247.92 -98.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 562.82 247.58 315.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
    		 712.06 495.50 216.56
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.99 2.52 -0.53
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.89 5.34 -2.45
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.05 3.94 1.11