EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
142.06 | 93.95 | 48.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.78 | 8.49 | -1.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.88 | 28.44 | 5.44 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือ
|
0.56 | -0.83 | 1.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.55 | 0.16 | 2.38 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.79 | 6.19 | 0.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -0.75 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.27 | 0.28 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
191.91 | 135.97 | 55.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.63 | 18.50 | -43.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.21 | 97.89 | -73.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.82 | 27.35 | -89.17 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -1.16 | 0.85 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.64 | 278.52 | -152.88 |
| 0.75 | 0.98 | -0.23 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.23 | -0.20 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -7.47 | 7.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.37 | 271.60 | -145.23 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-23.06 | -45.97 | 22.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.41 | -9.29 | 4.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.90 | -55.05 | 26.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.12 | -2.12 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-65.51 | -44.33 | -21.18 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.63 | -46.45 | -21.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
29.84 | 170.09 | -140.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
562.82 | 247.58 | 315.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
|
592.66 | 417.67 | 174.99 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.79 | 1.89 | -0.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.76 | 7.27 | -1.51 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.47 | 3.83 | -3.36 |