EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
64.80 | 43.80 | 21.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.76 | 11.26 | 5.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.82 | 14.36 | 2.46 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือ
|
0.49 | 0.25 | 0.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.05 | 0.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
1.86 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 3.09 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | 0.57 | -0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.02 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.15 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.31 | 73.49 | 30.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.35 | 29.70 | -48.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.69 | 68.91 | -82.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.17 | 0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-65.03 | -11.60 | -53.42 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.79 | 159.48 | -157.69 |
| 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.23 | -0.10 | -0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1.72 | 159.40 | -157.67 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.16 | -0.59 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.52 | -11.66 | -0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.29 | -9.19 | 6.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.96 | -21.32 | 6.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.95 | -1.03 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.95 | -1.03 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.19 | 137.04 | -151.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
562.82 | 247.58 | 315.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
548.63 | 384.63 | 164.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.79 | 1.44 | 0.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
8.57 | 6.17 | 2.40 |