EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
60.57 | 128.00 | -67.43 |
ภาษีเงินได้
|
14.80 | 31.16 | -16.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.56 | 10.78 | -2.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.60 | 63.51 | 8.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.17 | -0.32 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 0.29 | 0.24 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.46 | -2.35 | 3.81 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.11 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.36 | 0.34 | -0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.85 | 0.23 |
156394877
|
230.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.38 | 3.46 | 17.92 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.71 | -11.27 | 6.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.86 | -22.41 | 53.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 3.70 | -3.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -7.74 | 8.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.34 | 35.20 | -58.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.20 | 10.00 | -23.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 0.65 | 2.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | 0.43 | -2.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 1.68 | -1.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
170.10 | 244.63 | -74.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-24.47 | -23.81 | -0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.63 | 220.82 | -75.20 |
| 0.78 | 0.59 | 0.19 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.57 | 4.17 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.10 | -111.74 | 75.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.52 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.14 | -107.30 | 75.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
10.95 | 26.99 | -16.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.24 | -22.23 | 44.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.00 | -121.39 | 72.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-54.40 | -54.37 | -0.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.99 | -38.05 | -4.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.88 | -7.29 | 2.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.08 | -216.34 | 98.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-4.59 | -102.83 | 98.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
51.04 | 153.86 | -102.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
46.44 | 51.04 | -4.59 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
39.02 | 80.53 | -41.51 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.93 | 1.31 | 0.61 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.72 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
16.37 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.00 |