EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 127.14 100.98 26.16
    ภาษีเงินได้
    		 32.01 20.91 11.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.78 14.25 -3.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.51 60.42 3.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.17 -2.82 2.99
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.29 3.03 -2.74
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.35 -6.29 3.94
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.11 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.34 -0.67 1.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -0.44 -0.40
    230933768
    		 189.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.46 -33.06 36.53
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.27 3.84 -15.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.41 28.73 -51.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.70 0.44 3.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.74 8.97 -16.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.20 -18.62 53.82
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 10.00 -8.44 18.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.65 3.61 -2.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 1.81 -1.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -1.32 3.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 244.63 175.32 69.31
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -23.81 -13.38 -10.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.82 161.94 58.88
    		0.40 0.78 -0.38
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 26.99 -37.72 64.71
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.17 2.46 1.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -111.74 -67.71 -44.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -0.20 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.31 -102.77 22.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน-สุทธิ
    		 0.00 436.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.23 25.00 -47.24
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -121.39 -226.41 105.02
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -54.37 -135.00 80.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.05 -27.68 -10.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.29 -11.96 4.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -243.33 60.31 -303.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -102.83 119.49 -222.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 153.86 34.38 119.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 51.04 153.86 -102.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 80.53 89.66 -9.13
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 1.31 9.19 -7.88
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.02