EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 100.98 68.94 32.04
    ภาษีเงินได้
    		 20.91 14.46 6.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.25 15.84 -1.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.42 62.24 -1.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.82 -2.26 -0.56
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.03 2.88 0.15
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.29 -7.26 0.97
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 -0.44
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.67 -2.33 1.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.10 -0.35
    189373428
    		 151.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.06 24.69 -57.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 3.84 -6.05 9.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.73 -60.39 89.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.08 0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.97 -4.09 13.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.62 2.42 -21.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.44 -2.39 -6.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.61 3.64 -0.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.81 -0.25 2.07
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคาร
    		 0.00 -0.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 0.29 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 175.32 109.50 65.82
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.38 -10.53 -2.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.94 98.97 62.97
    		0.17 0.40 -0.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -37.72 -0.16 -37.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.46 2.43 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -67.71 -26.68 -41.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.24 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.77 -24.49 -78.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน-สุทธิ
    		 436.35 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.00 -89.85 114.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 110.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -226.41 -26.98 -199.43
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -135.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.68 -19.72 -7.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.96 -15.81 3.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 60.31 -42.35 102.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 119.49 32.14 87.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 34.38 2.24 32.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 153.86 34.38 119.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 62.14 13.97 48.17
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 9.19 0.10 9.09
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 1.02 0.00
    zero
    		 0.00