EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 68.94 44.34 24.60
    ภาษีเงินได้
    		 14.46 10.39 4.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.84 18.36 -2.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.24 65.37 -3.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.26 0.01 -2.27
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.88 0.00
    กลับรายการจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -7.26 -1.15 -6.11
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.44 1.52 -1.96
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.33 -0.04 -2.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.23 0.13
    151976245
    		 138.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.69 27.56 -2.87
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.05 29.27 -35.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.39 -14.90 -45.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 1.45 -1.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 5.07 -9.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.42 13.37 -10.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.39 -10.51 8.12
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.64 -0.54 4.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -16.71 16.46
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคาร
    		 -0.42 0.24 -0.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.89 1.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 109.50 171.99 -62.48
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -10.53 -21.09 10.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.97 150.90 -51.92
    		0.16 0.17 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -15.14 14.98
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.43 2.61 -0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.68 -13.90 -12.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.15 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.49 -26.42 1.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -89.85 19.33 -109.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 110.00 56.00 54.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.98 -68.51 41.53
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -80.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.72 -38.22 18.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.81 -18.47 2.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.35 -129.87 87.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.14 -5.39 37.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.24 7.63 -5.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 34.38 2.24 32.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 13.97 13.88 0.09
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.10 0.18 -0.07