EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.62 54.24 -38.62
    ภาษีเงินได้
    		 3.77 13.22 -9.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.16 6.58 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.71 53.33 4.39
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.04 -0.01
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.25 -0.13
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.01 1.46 1.55
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.23 -0.52 0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.43 0.02
    86154
    		 128.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.53 0.27 -48.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 30.98 -8.09 39.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.26 19.52 -12.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -1.25 1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.06 1.20 1.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.22 -21.64 41.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.94 -12.34 20.28
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.34 3.29 0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -1.57 1.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 1.54 -1.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 110.42 109.00 1.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.17 -23.86 18.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.25 85.14 20.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 2.54 -1.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.15 -23.54 7.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 0.00
    		0.51 2.57 -2.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.95 -20.53 5.59
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 10.23 -10.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 16.92 50.84 -33.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.65 -44.32 43.67
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -40.80 -54.40 13.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.77 -31.89 -1.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.18 -3.78 0.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.49 -73.31 11.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28.82 -8.71 37.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 46.44 51.04 -4.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 75.26 42.33 32.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 92.19 38.33 53.86
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.87 0.57 0.30
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 11.08 6.72 4.35
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 2.69 0.00