EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.68 8.09 -4.41
    ภาษีเงินได้
    		 1.64 1.85 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.41 1.68 0.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.18 18.17 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.06 -0.05
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.01 0.03
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.14 0.33 -0.19
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.06 0.00
    26026
    		 30.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.81 -25.19 8.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -9.74 10.97 -20.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.73 18.30 -30.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -0.88 0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 -0.04 1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.04 8.66 -2.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.97 4.35 -5.32
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 1.24 0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 2.09 -2.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -0.15 0.47
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -5.70 49.48 -55.19
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.57 -0.66 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.27 48.82 -55.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.79 0.49 1.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.61 -7.55 0.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    		0.16 2.57 -2.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.66 -6.89 2.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.13 0.08 -0.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 70.50 27.09 43.41
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.57
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.40 -10.87 -0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.82 -0.89 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.15 14.84 43.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.22 56.77 -9.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 63.52 46.44 17.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 110.74 103.21 7.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 20.59 6.08 14.51
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 1.85 1.38 0.47
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.54 0.00
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.92