EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YONG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 8.09 30.23 -22.14
    ภาษีเงินได้
    		 1.85 7.12 -5.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.68 1.94 -0.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.17 17.26 0.91
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 -0.05 0.11
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.04 -0.03
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.33 0.42 -0.09
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.01 -0.46 0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.11 0.05
    30133
    		 56.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.19 -15.82 -9.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 10.97 1.50 9.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.30 21.79 -3.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -0.71 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.17 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.66 -22.10 30.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 4.35 -8.28 12.62
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.24 1.26 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.09 0.70 1.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.79 -0.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 49.48 35.36 14.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.66 -1.07 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.82 34.30 14.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.49 0.52 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.55 -8.17 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    		0.18 2.57 -2.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.89 -7.46 0.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.08 -0.11 0.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.09 -1.50 28.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.57 -20.90 20.33
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.87 -10.14 -0.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.89 -1.12 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.84 -33.76 48.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.77 -6.93 63.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 46.44 51.04 -4.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 103.21 44.11 59.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.08 31.75 -25.67
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 1.38 1.53 -0.15
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 5.24
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.92 0.00
    zero