EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 337.26 111.66 225.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) และหนี้สูญ
    		 3.76 2.78 0.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 150.15 119.51 30.64
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.02 -0.26 1.28
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 1.59 0.78 0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.80 5.53 -0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.36 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.33 42.22 3.10
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 543.26 281.86 261.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.26 22.59 -59.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.53 -15.18 12.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.95 -1.97 -0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 -2.56 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.35 39.87 -23.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.21 0.78
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.10 -2.16 -0.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.83 -13.35 16.17
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 514.90 309.31 205.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.94 -34.78 -14.16
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 10.48 2.75 7.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 476.44 277.28 199.15
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -4.87 -4.43 -0.44
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 5.21 3.02 2.18
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -278.55 -492.49 213.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.82 16.96 -16.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -74.24 16.36 -90.60
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.62 -1.96 -0.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.66 -8.09 -0.57
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.36 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -362.27 -470.26 107.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 651.31 370.00 281.31
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -848.31 -185.00 -663.31
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.40 -7.41 -3.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 56.70 216.58 -159.88
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -165.13 -79.88 -85.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 300.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.35 -42.17 -3.18
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.00 -66.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.87
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.10 24.50 -20.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.94 230.63 -355.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -10.78 37.64 -48.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 76.98 39.33 37.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 66.20 76.98 -10.78
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.77 -53.06 15.28
    รายการขายสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระเพิ่มขึ้น
    		 0.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 25.39 9.54 15.85
    จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้นสามัญ
    		 6.60