EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
282.47 | -36.06 | 318.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.39 | 60.42 | 12.97 |
และหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
0.95 | 0.77 | 0.18 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.31 | -0.09 | 0.40 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
0.73 | 0.99 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.49 | 2.71 | 0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.21 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.92 | 9.54 | 4.38 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
375.05 | 38.09 | 336.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-370.78 | 8.27 | -379.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.59 | -3.70 | -3.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -0.39 | -1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.27 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.91 | -8.34 | 86.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.99 | -1.86 | 3.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.17 | -1.34 | -0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | 3.28 | -7.31 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.53 | 33.73 | 34.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.57 | -7.16 | -1.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.60 | 4.96 | -4.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.56 | 31.54 | 29.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-1.16 | -0.25 | -0.91 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
|
1.21 | 1.01 | 0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-114.32 | -187.11 | 72.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.08 | 0.22 | -0.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.82 | 3.09 | -8.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.15 | -0.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.20 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-120.18 | -182.99 | 62.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
353.50 | 80.00 | 273.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-350.50 | -101.00 | -249.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.45 | -5.11 | -2.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
127.51 | 236.55 | -109.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-10.69 | ||
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.95 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-22.56 | -34.74 | 12.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.85 | -9.78 | -4.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.00 | 165.93 | -92.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13.38 | 14.48 | -1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.97 | 11.49 | 14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
39.35 | 25.97 | 13.38 |
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-1.69 | -2.16 | 0.46 |