EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -36.06 -13.04 -23.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.42 47.36 13.06
    และหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 0.77 0.14 0.63
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.09 0.10 -0.19
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.02 0.05 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.99 7.24 -6.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.71 9.60 -6.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.23 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.54 6.88 2.67
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 38.09 58.10 -20.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.27 -15.42 23.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.70 -7.36 3.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 1.41 -1.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.29 -0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.34 14.41 -22.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -0.33 -1.54
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.34 -1.64 0.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.28 -5.89 9.17
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.73 43.58 -9.85
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.16 -6.48 -0.68
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 4.96 4.19 0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.54 41.29 -9.75
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -0.25 -1.56 1.32
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 1.01 1.40 -0.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -187.11 -203.91 16.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.22 0.74 -0.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.09 4.44 -1.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -1.94 1.78
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.17 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -182.99 -200.66 17.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 216.00 -136.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -101.00 -193.00 92.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.11 -2.57 -2.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 236.55 148.41 88.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -34.74 -37.50 2.76
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.78 -6.66 -3.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 165.93 121.68 44.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.48 -37.69 52.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.49 49.18 -37.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 25.97 11.49 14.48
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 -2.16 -18.17 16.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 17.00
    ทางการเงินที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด
    		 1.94