EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-13.04 | 52.33 | -65.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.06 | 28.01 | 18.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.30 | 0.75 | 0.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
0.14 | -0.17 | 0.31 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.10 | -0.01 | 0.11 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
7.24 | 1.01 | 6.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.60 | 3.26 | 6.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.20 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.88 | 1.92 | 4.96 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
58.10 | 88.28 | -30.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.42 | -13.53 | -1.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.36 | -1.52 | -5.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -1.36 | 2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -1.10 | 1.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.41 | 2.12 | 12.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 2.35 | -2.67 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.64 | -2.03 | 0.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.89 | 6.54 | -12.43 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.58 | 79.75 | -36.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.66 | -1.87 | -4.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.48 | -4.98 | -1.50 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.19 | 4.94 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.63 | 77.84 | -43.21 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-1.56 | -5.17 | 3.60 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
|
1.40 | 2.38 | -0.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-203.91 | -447.19 | 243.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.74 | 0.03 | 0.72 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.44 | -9.99 | 14.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -0.98 | -0.96 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-200.66 | -225.02 | 24.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
216.00 | 203.00 | 13.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-193.00 | -146.00 | -47.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.57 | -0.59 | -1.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
148.41 | 125.00 | 23.41 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-37.50 | -10.80 | -26.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
128.34 | 170.60 | -42.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-37.69 | 23.43 | -61.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.18 | 25.75 | 23.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.49 | 49.18 | -37.69 |
รายการจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.70 | 0.88 | -0.18 |
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-18.17 | 26.29 | -44.46 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
8.80 |