EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
52.33 | 18.74 | 33.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.01 | 36.92 | -8.92 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.75 | 0.28 | 0.47 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.17 | 0.68 | -0.85 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -0.24 | 0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.39 | 0.01 | 1.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
1.01 | 1.17 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 3.17 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.22 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.92 | 5.15 | -3.24 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
88.28 | 65.66 | 22.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.53 | 4.84 | -18.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.52 | -1.78 | 0.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | -0.70 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -0.11 | -0.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.12 | -12.08 | 14.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.35 | 1.22 | 1.13 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.03 | -7.05 | 5.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.54 | 2.07 | 4.47 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.75 | 52.07 | 27.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.87 | -5.59 | 3.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.98 | -4.67 | -0.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.94 | 6.54 | -1.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.84 | 48.34 | 29.50 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
235.72 | 20.79 | 214.93 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.48 | -7.47 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-5.17 | -0.11 | -5.05 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
|
2.38 | 0.83 | 1.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-447.19 | -95.86 | -351.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.03 | 0.40 | -0.37 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
|
-9.99 | -6.38 | -3.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | -1.97 | 0.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.19 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-225.02 | -332.55 | 107.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
203.00 | 253.81 | -50.81 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-146.00 | -303.80 | 157.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | -0.59 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
125.00 | 52.87 | 72.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-10.80 | -232.60 | 221.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
170.60 | 272.98 | -102.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
23.43 | -11.23 | 34.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.75 | 36.98 | -11.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
49.18 | 25.75 | 23.43 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.88 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
26.29 | 0.37 | 25.92 |