EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WPH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 297.93 259.00 38.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 7.57 3.06 4.51
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.23 0.57 0.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.83 110.56 13.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.03 0.97 1.07
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.62 3.76 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.48 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.07 34.35 -6.28
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 463.97 411.77 52.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.50 -111.72 126.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.29 -2.41 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 4.91 -4.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.95 0.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.11 -17.44 26.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 2.04 -2.74
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 485.43 284.99 200.44
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.01 -44.48 -6.53
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 2.93 5.92 -2.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 437.35 246.43 190.93
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
    		 -0.97 -2.46 1.49
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
    		 3.65 4.20 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -669.78 -193.27 -476.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.19 0.22 0.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.52 7.99 8.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39 -8.10 7.71
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.41 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -649.51 -191.01 -458.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 193.00 386.00 -193.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -143.00 -534.50 391.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.32 -8.33 -0.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 284.00 56.70 227.30
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -73.98 -141.19 67.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.05 -34.36 6.31
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -1.50 -66.00 64.50
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.23 -0.87 -1.36
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 73.50 4.10 69.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 292.42 -38.45 330.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 80.26 16.97 63.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 66.20 76.98 -10.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 146.46 93.94 52.52
    รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.58 -6.46 12.03
    รายการขายสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระ (ลดลง)
    		 -0.08 0.01 -0.08
    จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้นสามัญ
    		 13.46 6.60 6.86