EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINNER 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
140.70 | 112.53 | 28.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.89 | 34.56 | 0.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.74 | 3.87 | -0.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.05 | 0.97 | -1.02 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.85 | 6.20 | -9.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.76 | 3.99 | -1.23 |
โอนกลับสำรองสินค้ารับคืน
|
-1.04 | -0.32 | -0.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | -0.01 | 0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 0.41 | -0.17 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้และการยกเลิกกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | -0.10 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่าและการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.69 | 2.97 | 1.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.33 | -1.09 | 2.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.34 | 9.61 | -3.26 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.93 | 173.54 | 14.39 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 25.99 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.27 | -21.33 | 9.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.87 | -23.12 | -69.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.07 | -0.37 | -8.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.02 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.25 | 44.29 | -76.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -2.10 | 0.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -1.10 | 1.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.25 | 0.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.68 | 195.52 | -155.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.04 | -9.15 | 3.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.45 | -30.88 | 2.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.20 | 155.49 | -150.29 |
| 0.07 | 0.06 | 0.01 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.20 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.99 | 0.02 | 2.97 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.79 | -11.97 | 8.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | -2.65 | 1.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.79 | -14.53 | -1.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
167.35 | 44.57 | 122.78 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-102.62 | -83.64 | -18.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.55 | -80.00 | 34.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.47 | -15.40 | 0.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.70 | -134.47 | 139.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.89 | 6.49 | -12.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
43.81 | 37.33 | 6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.92 | 43.81 | -5.89 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.76 | 0.17 | 0.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.25 | 0.00 |