EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINNER 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
105.63 | 112.49 | -6.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.79 | 29.12 | -1.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.07 | 2.95 | 0.12 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.06 | -0.05 | -1.01 |
หนี้สูญรับคืน
|
-0.33 | -0.14 | -0.19 |
หนี้สูญ
|
1.14 | 0.99 | 0.15 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.35 | -1.44 | 1.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.51 | 6.10 | -1.59 |
โอนกลับสำรองสินค้ารับคืน
|
-0.10 | -0.63 | 0.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.28 | -0.28 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.24 | -0.05 | -0.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.30 | -0.40 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.92 | 3.07 | 2.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.90 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.14 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.73 | 7.44 | 2.29 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.07 | 158.63 | -2.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
5.00 | 0.75 | 4.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.60 | 30.42 | -46.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.80 | -15.47 | 22.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -2.35 | 0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -0.09 | 0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.41 | -45.56 | 60.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -15.00 | 11.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.26 | -0.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.75 | 111.60 | 51.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.40 | -6.96 | -2.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.28 | -26.99 | -3.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -0.28 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
122.74 | 77.37 | 45.37 |
| 0.14 | 0.22 | -0.07 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.29 | -5.96 | -3.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.13 | -1.02 | -3.11 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -132.52 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.21 | -139.28 | 126.07 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.82 | 7.80 | -6.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 250.00 | -240.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.44 | -24.04 | -11.39 |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้จ่ายล่วงหน้า
|
-0.04 | -0.94 | 0.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -89.42 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-88.00 | -88.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.35 | -1.02 | -0.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.00 | 54.37 | -168.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.47 | -7.54 | 3.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
41.80 | 49.34 | -7.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.33 | 41.80 | -4.47 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.35 | 3.69 | -2.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.37 | 0.00 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.50 |