EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINNER 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
112.49 | 130.54 | -18.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.12 | 15.80 | 13.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.95 | 1.38 | 1.57 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.05 | -0.20 | 0.15 |
หนี้สูญรับคืน
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
หนี้สูญ
|
0.99 | 0.22 | 0.77 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.44 | 1.73 | -3.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.10 | 3.62 | 2.48 |
สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.63 | 0.07 | -0.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.70 | -0.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.28 | 0.48 | -0.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.04 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | 0.02 | -0.08 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.40 | -0.79 | 0.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.07 | 2.08 | 0.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.90 | 1.74 | -2.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.44 | 0.93 | 6.51 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
158.63 | 158.31 | 0.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.75 | 20.29 | -19.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.42 | -4.61 | 35.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.47 | -2.34 | -13.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 8.08 | -10.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.26 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.58 | 25.59 | -66.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | -7.96 | -7.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.02 | 0.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.58 | 197.08 | -80.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.96 | -0.91 | -6.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.99 | -27.29 | 0.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.34 | 168.87 | -86.53 |
| 0.00 | 0.14 | -0.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.56 | -0.49 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-10.84 | -4.44 | -6.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -4.87 | 3.75 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-132.52 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-144.26 | -28.75 | -115.51 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.80 | -26.33 | 34.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
250.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.04 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้จ่ายล่วงหน้า
|
-0.94 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่กรรมการเดิมของบริษัทย่อย
|
-89.42 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-88.00 | -92.00 | 4.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.02 | -0.91 | -0.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.37 | -119.24 | 173.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.54 | 20.88 | -28.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.34 | 28.46 | 20.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.80 | 49.34 | -7.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.29 | 0.21 | -1.50 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.50 | 2.42 | -0.92 |