EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 27.70 83.44 -55.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.86 39.33 7.53
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.79 0.75 0.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.08 0.61 -0.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 22.32 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.11 4.79 -0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.02 10.83 3.19
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
    		 -4.89 6.23 -11.13
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 23.68 9.00 14.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.21 -0.01 -0.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.19 -30.87 47.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.05 76.84 -63.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 2.38 -2.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 0.33 0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.56 11.45 -23.01
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.01 0.04 -0.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -2.97 3.50
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.29 -2.36 0.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.75 4.26 0.49
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 156.09 214.06 -57.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.03 -10.81 -3.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.79 -32.15 20.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.28 171.10 -40.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -157.90 -118.31 -39.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.40 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.49 -0.39 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -158.79 -119.09 -39.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 494.02 41.90 452.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 585.84 544.18 41.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -773.39 -610.96 -162.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 168.48 118.36 50.12
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -218.31 -67.92 -150.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 130.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -130.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -10.92 -9.79 -1.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -148.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 97.64 15.77 81.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 69.13 67.78 1.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 87.06 19.28 67.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 156.19 87.06 69.13
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.10 3.73 10.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.03 -0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
    		 2.81 9.11 -6.31
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.27 0.00
    การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.28 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 55.00