EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 36.54 56.24 -19.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.65 40.92 -3.27
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.62 0.61 0.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 -0.03 -0.15
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 2.75 -0.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.05 5.13 -4.09
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
    		 1.92 -5.08 7.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.30 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 -0.12 0.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 23.78 -25.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.31 49.02 -18.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.92 -0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.66 -0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.49 -19.12 38.61
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.32 1.38 -1.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.40 0.14
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.26 -1.76 1.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.64 -0.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.98 155.53 -28.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.04 -5.14 4.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.81 -14.04 1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.13 136.36 -23.23
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.83 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.00 -18.39 16.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.25 0.07
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.01 -18.81 11.80
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27.61 132.89 -105.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -45.36 -84.05 38.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -99.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -8.46 -8.61 0.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.43 -20.41 -5.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.64 -79.37 28.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 55.48 38.17 17.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 156.39 156.19 0.20
    สิ้นรอบระยะเวลา
    		 211.87 194.36 17.51
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 0.22 0.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.47 3.28 2.19
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.29 0.39 -0.10
    การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.30 0.42 -0.12
    การปรับลดต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 12.36
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.21 0.00